丰收·信福系列理财产品净值公告

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期2024322

 

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2024年3月22日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0939 22,140,536.00 
2024年3月22日C1402723000005FSXF86220230054.00%1.0715 3,964,550.00 
2024年3月22日C1402723000008FSXF86220230084.00%1.0649 2,268,237.00 
2024年3月22日C1402723000012FSXF86220230124.00%1.0570 2,557,940.00 
2024年3月22日C1402723000014FSXF86220230144.00%1.0392 581,952.00 
2024年3月22日C1402723000016FSXF86220230164.00%1.0391 1,527,477.00 
2024年3月22日C1402723000019FSXF86220230194.00%1.0359 1,688,517.00 
2024年3月22日C1402723000020FSXF86220230204.00%1.0475 691,350.00 


说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

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