丰收·信福系列理财产品净值公告

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期202431

 

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2024年3月1日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0929 22,120,296.00 
2024年3月1日C1402723000005FSXF86220230054.00%1.0684 3,953,080.00 
2024年3月1日C1402723000008FSXF86220230084.00%1.0618 2,261,634.00 
2024年3月1日C1402723000012FSXF86220230124.00%1.0539 2,550,438.00 
2024年3月1日C1402723000014FSXF86220230144.00%1.0381 581,336.00 
2024年3月1日C1402723000016FSXF86220230164.00%1.0379 1,525,713.00 
2024年3月1日C1402723000019FSXF86220230194.00%1.0348 1,686,724.00 
2024年3月1日C1402723000020FSXF86220230204.00%1.0445 689,370.00 


说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

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