丰收·信福系列理财产品净值公告

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期202429

 

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2024年2月9日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0878 22,017,072.00 
2024年2月9日C1402723000002FSXF86220230024.00%1.0748 709,368.00 
2024年2月9日C1402723000005FSXF86220230054.00%1.0636 3,935,320.00 
2024年2月9日C1402723000008FSXF86220230084.00%1.0570 2,251,410.00 
2024年2月9日C1402723000012FSXF86220230124.00%1.0492 2,539,064.00 
2024年2月9日C1402723000014FSXF86220230144.00%1.0344 579,264.00 
2024年2月9日C1402723000016FSXF86220230164.00%1.0342 1,520,274.00 
2024年2月9日C1402723000019FSXF86220230194.00%1.0311 1,680,693.00 
2024年2月9日C1402723000020FSXF86220230204.00%1.0398 686,268.00 


说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

                                 2024218