丰收·信福系列理财产品净值公告

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期20231215日)

 

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2023年12月15日C1402721000066FSXF86220220064.30%1.1101 2,120,291.00 
2023年12月15日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0730 21,717,520.00 
2023年12月15日C1402723000002FSXF86220230024.00%1.0589 698,874.00 
2023年12月15日C1402723000005FSXF86220230054.00%1.0478 3,876,860.00 
2023年12月15日C1402723000008FSXF86220230084.00%1.0414 2,218,182.00 
2023年12月15日C1402723000012FSXF86220230124.00%1.0336 2,501,312.00 
2023年12月15日C1402723000014FSXF86220230144.00%1.0232 572,992.00 
2023年12月15日C1402723000015FSXF86220230153.70%1.0173 1,007,127.00 
2023年12月15日C1402723000016FSXF86220230164.00%1.0230 1,503,810.00 
2023年12月15日C1402723000018FSXF86220230183.80%1.0159 2,966,428.00 
2023年12月15日C1402723000019FSXF86220230194.00%1.0200 1,662,600.00 
2023年12月15日C1402723000020FSXF86220230204.00%1.0244 676,104.00 


说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

                                 20231218