丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年12月15日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年12月15日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.1101 | 2,120,291.00 |
2023年12月15日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0730 | 21,717,520.00 |
2023年12月15日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0589 | 698,874.00 |
2023年12月15日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0478 | 3,876,860.00 |
2023年12月15日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0414 | 2,218,182.00 |
2023年12月15日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0336 | 2,501,312.00 |
2023年12月15日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0232 | 572,992.00 |
2023年12月15日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0173 | 1,007,127.00 |
2023年12月15日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0230 | 1,503,810.00 |
2023年12月15日 | C1402723000018 | FSXF8622023018 | 3.80% | 1.0159 | 2,966,428.00 |
2023年12月15日 | C1402723000019 | FSXF8622023019 | 4.00% | 1.0200 | 1,662,600.00 |
2023年12月15日 | C1402723000020 | FSXF8622023020 | 4.00% | 1.0244 | 676,104.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年12月18日