丰收·信福系列理财产品净值公告

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期20231117日)

 

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2023年11月17日C1402721000066FSXF86220220064.30%1.1074 2,115,134.00 
2023年11月17日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0693 21,642,632.00 
2023年11月17日C1402723000002FSXF86220230024.00%1.0548 696,168.00 
2023年11月17日C1402723000005FSXF86220230054.00%1.0437 3,861,690.00 
2023年11月17日C1402723000008FSXF86220230084.00%1.0373 2,209,449.00 
2023年11月17日C1402723000011FSXF86220230113.70%1.0178 1,078,868.00 
2023年11月17日C1402723000012FSXF86220230124.00%1.0296 2,491,632.00 
2023年11月17日C1402723000014FSXF86220230144.00%1.0210 571,760.00 
2023年11月17日C1402723000015FSXF86220230153.70%1.0155 1,005,345.00 
2023年11月17日C1402723000016FSXF86220230164.00%1.0209 1,500,723.00 
2023年11月17日C1402723000018FSXF86220230183.80%1.0140 2,960,880.00 
2023年11月17日C1402723000019FSXF86220230194.00%1.0178 1,659,014.00 
2023年11月17日C1402723000020FSXF86220230204.00%1.0204 673,464.00 

说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

                                 20231120