丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年5月19日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年5月19日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0793 | 2,061,463.00 |
2023年5月19日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0371 | 20,990,904.00 |
2023年5月19日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0345 | 11,193,290.00 |
2023年5月19日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0321 | 9,371,468.00 |
2023年5月19日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0270 | 6,500,910.00 |
2023年5月19日 | C1402723000001 | FSXF8622023001 | 3.40% | 1.0095 | 423,990.00 |
2023年5月19日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0225 | 674,850.00 |
2023年5月19日 | C1402723000003 | FSXF8622023003 | 3.70% | 1.0161 | 1,229,481.00 |
2023年5月19日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0116 | 1,264,500.00 |
2023年5月19日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0119 | 3,744,030.00 |
2023年5月19日 | C1402723000006 | FSXF8622023006 | 3.50% | 1.0064 | 3,019,200.00 |
2023年5月19日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0068 | 1,188,024.00 |
2023年5月19日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0056 | 2,141,928.00 |
2023年5月19日 | C1402723000009 | FSXF8622023009 | 3.50% | 1.0002 | 1,070,214.00 |
2023年5月19日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0010 | 1,861,860.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年5月22日