丰收·信福系列理财产品净值公告

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期2023519日)

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2023年5月19日C1402721000066FSXF86220220064.30%1.0793 2,061,463.00 
2023年5月19日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0371 20,990,904.00 
2023年5月19日C1402722000018FSXF86220220254.20%1.0345 11,193,290.00 
2023年5月19日C1402722000025FSXF86220220324.20%1.0321 9,371,468.00 
2023年5月19日C1402722000030FSXF86220220374.15%1.0270 6,500,910.00 
2023年5月19日C1402723000001FSXF86220230013.40%1.0095 423,990.00 
2023年5月19日C1402723000002FSXF86220230024.00%1.0225 674,850.00 
2023年5月19日C1402723000003FSXF86220230033.70%1.0161 1,229,481.00 
2023年5月19日C1402723000004FSXF86220230043.80%1.0116 1,264,500.00 
2023年5月19日C1402723000005FSXF86220230054.00%1.0119 3,744,030.00 
2023年5月19日C1402723000006FSXF86220230063.50%1.0064 3,019,200.00 
2023年5月19日C1402723000007FSXF86220230073.70%1.0068 1,188,024.00 
2023年5月19日C1402723000008FSXF86220230084.00%1.0056 2,141,928.00 
2023年5月19日C1402723000009FSXF86220230093.50%1.0002 1,070,214.00 
2023年5月19日C1402723000010FSXF86220230103.70%1.0010 1,861,860.00 


 说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

                                 2023522