丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年3月24日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年3月24日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0633 | 2,025,173.00 |
2023年3月24日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0318 | 5,293,134.00 |
2023年3月24日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0291 | 7,574,176.00 |
2023年3月24日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0248 | 20,741,952.00 |
2023年3月24日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0227 | 11,065,614.00 |
2023年3月24日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0203 | 9,264,324.00 |
2023年3月24日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0135 | 6,415,455.00 |
2023年3月24日 | C1402723000001 | FSXF8622023001 | 3.40% | 0.9992 | 419,664.00 |
2023年3月24日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0090 | 665,940.00 |
2023年3月24日 | C1402723000003 | FSXF8622023003 | 3.70% | 1.0050 | 1,216,050.00 |
2023年3月24日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0006 | 1,250,750.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年3月27日