丰收·信福系列理财产品净值公告

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期2023317日)

 

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2023年3月17日C1402721000066FSXF86220220064.30%1.0603 2,025,173.00 
2023年3月17日C1402722000008FSXF86220220154.00%1.0364 19,546,504.00 
2023年3月17日C1402722000012FSXF86220220194.20%1.0299 5,283,387.00 
2023年3月17日C1402722000015FSXF86220220224.20%1.0272 7,560,192.00 
2023年3月17日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0229 20,703,496.00 
2023年3月17日C1402722000018FSXF86220220254.20%1.0211 11,048,302.00 
2023年3月17日C1402722000025FSXF86220220324.20%1.0187 9,249,796.00 
2023年3月17日C1402722000030FSXF86220220374.15%1.0116 6,403,428.00 
2023年3月17日C1402723000001FSXF86220230013.40%1.0032 421,344.00 
2023年3月17日C1402723000002FSXF86220230024.00%1.0072 664,752.00 
2023年3月17日C1402723000003FSXF86220230033.70%1.0038 1,214,598.00 


说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

                                 2023320