丰收·信福系列理财产品净值公告

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期2023310日)

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2023年3月10日C1402721000066FSXF86220220064.30%1.0567 2,018,297.00 
2023年3月10日C1402722000008FSXF86220220154.00%1.0338 19,497,468.00 
2023年3月10日C1402722000012FSXF86220220194.20%1.0274 5,270,562.00 
2023年3月10日C1402722000015FSXF86220220224.20%1.0247 7,541,792.00 
2023年3月10日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0204 20,652,896.00 
2023年3月10日C1402722000018FSXF86220220254.20%1.0193 11,028,826.00 
2023年3月10日C1402722000025FSXF86220220324.20%1.0169 9,233,452.00 
2023年3月10日C1402722000030FSXF86220220374.15%1.0091 6,387,603.00 
2023年3月10日C1402723000001FSXF86220230013.40%1.0029 421,218.00 
2023年3月10日C1402723000002FSXF86220230024.00%1.0047 663,102.00 
2023年3月10日C1402723000003FSXF86220230033.70%1.0024 1,212,904.00 


说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

                                 2023313