丰收·信福系列理财产品净值公告

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期202333日)

 

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2023年3月3日C1402721000066FSXF86220220064.30%1.0540 2,013,140.00 
2023年3月3日C1402722000008FSXF86220220154.00%1.0317 19,457,862.00 
2023年3月3日C1402722000012FSXF86220220194.20%1.0253 5,259,789.00 
2023年3月3日C1402722000015FSXF86220220224.20%1.0226 7,526,336.00 
2023年3月3日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0176 20,596,224.00 
2023年3月3日C1402722000018FSXF86220220254.20%1.0168 11,001,776.00 
2023年3月3日C1402722000025FSXF86220220324.20%1.0143 9,209,844.00 
2023年3月3日C1402722000030FSXF86220220374.15%1.0070 6,374,310.00 
2023年3月3日C1402723000001FSXF86220230013.40%1.0017 420,714.00 
2023年3月3日C1402723000002FSXF86220230024.00%1.0026 661,716.00 
2023年3月3日C1402723000003FSXF86220230033.70%1.0006 1,210,726.00 


说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

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