丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年2月24日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年2月24日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0510 | 2,007,410.00 |
2023年2月24日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0298 | 19,422,028.00 |
2023年2月24日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0234 | 5,250,042.00 |
2023年2月24日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0207 | 7,512,352.00 |
2023年2月24日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0154 | 20,551,696.00 |
2023年2月24日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0150 | 10,982,300.00 |
2023年2月24日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0125 | 9,193,500.00 |
2023年2月24日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0052 | 6,362,916.00 |
2023年2月24日 | C1402723000001 | FSXF8622023001 | 3.40% | 1.0009 | 420,378.00 |
2023年2月24日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0008 | 660,528.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年2月27日