丰收·信福系列理财产品净值公告

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期2023210日)

 

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2023年2月10日C1402721000066FSXF86220220064.30%1.0449 1,989,838.00 
2023年2月10日C1402722000004FSXF86220220114.10%1.0178 4,656,028.00 
2023年2月10日C1402722000008FSXF86220220154.00%1.0251 19,291,894.00 
2023年2月10日C1402722000012FSXF86220220194.20%1.0187 5,214,645.00 
2023年2月10日C1402722000015FSXF86220220224.20%1.0160 7,461,568.00 
2023年2月10日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0112 20,430,256.00 
2023年2月10日C1402722000018FSXF86220220254.20%1.0108 10,916,298.00 
2023年2月10日C1402722000025FSXF86220220324.20%1.0084 9,139,020.00 
2023年2月10日C1402722000030FSXF86220220374.15%1.0005 6,319,872.00 


说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

                                 2023213