丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年2月3日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年2月3日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0418 | 1,989,838.00 |
2023年2月3日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0166 | 4,656,028.00 |
2023年2月3日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0229 | 19,291,894.00 |
2023年2月3日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0165 | 5,214,645.00 |
2023年2月3日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0138 | 7,461,568.00 |
2023年2月3日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0094 | 20,430,256.00 |
2023年2月3日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0089 | 10,916,298.00 |
2023年2月3日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0065 | 9,139,020.00 |
2023年2月3日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 0.9984 | 6,319,872.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年2月6日