丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年1月31日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年1月31日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0410 | 1,988,310.00 |
2023年1月31日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0166 | 4,656,028.00 |
2023年1月31日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0222 | 19,278,692.00 |
2023年1月31日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0158 | 5,211,054.00 |
2023年1月31日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0131 | 7,456,416.00 |
2023年1月31日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0088 | 20,418,112.00 |
2023年1月31日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0083 | 10,909,806.00 |
2023年1月31日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0059 | 9,133,572.00 |
2023年1月31日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 0.9977 | 6,315,441.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年2月1日