丰收·信福系列理财产品净值公告

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期2023120日)

 

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2023年1月20日C1402721000066FSXF86220220064.30%1.0394 1,985,254.00 
2023年1月20日C1402722000004FSXF86220220114.10%1.0155 4,650,990.00 
2023年1月20日C1402722000008FSXF86220220154.00%1.0208 19,252,288.00 
2023年1月20日C1402722000012FSXF86220220194.20%1.0144 5,203,872.00 
2023年1月20日C1402722000015FSXF86220220224.20%1.0117 7,446,112.00 
2023年1月20日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0072 20,385,728.00 
2023年1月20日C1402722000018FSXF86220220254.20%1.0067 10,892,494.00 
2023年1月20日C1402722000025FSXF86220220324.20%1.0043 9,119,044.00 
2023年1月20日C1402722000030FSXF86220220374.15%0.9963 6,306,579.00 


说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

                                 2023128