丰收·信福系列理财产品净值公告

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期2023113日)

 

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2023年1月13日C1402721000064FSXF86220220044.10%1.0193 3,852,954.00 
2023年1月13日C1402721000066FSXF86220220064.30%1.0400 1,986,400.00 
2023年1月13日C1402722000004FSXF86220220114.10%1.0167 4,656,486.00 
2023年1月13日C1402722000008FSXF86220220154.00%1.0206 19,248,516.00 
2023年1月13日C1402722000012FSXF86220220194.20%1.0142 5,202,846.00 
2023年1月13日C1402722000015FSXF86220220224.20%1.0115 7,444,640.00 
2023年1月13日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0070 20,381,680.00 
2023年1月13日C1402722000018FSXF86220220254.20%1.0063 10,888,166.00 
2023年1月13日C1402722000025FSXF86220220324.20%1.0038 9,114,504.00 
2023年1月13日C1402722000030FSXF86220220374.15%0.9962 6,305,946.00 

说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

                                 2023116