丰收·信福系列理财产品净值公告

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期2022年109日)

 

 

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2022年10月9日C1402721000043FSXF86220210444.00%1.0538 2,687,190.00 
2022年10月9日C1402721000054FSXF86220210554.10%1.0472 3,560,480.00 
2022年10月9日C1402721000059FSXF86220210604.10%1.0439 6,795,789.00 
2022年10月9日C1402721000062FSXF86220220024.00%1.0377 4,503,618.00 
2022年10月9日C1402721000064FSXF86220220044.10%1.0367 3,918,726.00 
2022年10月9日C1402721000066FSXF86220220064.30%1.0626 2,029,566.00 
2022年10月9日C1402722000002FSXF86220220094.00%1.0389 14,056,317.00 
2022年10月9日C1402722000004FSXF86220220114.10%1.0339 4,735,262.00 
2022年10月9日C1402722000008FSXF86220220154.00%1.0321 19,465,406.00 
2022年10月9日C1402722000011FSXF86220220184.00%1.0203 5,672,868.00 
2022年10月9日C1402722000012FSXF86220220194.20%1.0256 5,261,328.00 
2022年10月9日C1402722000013FSXF86220220204.00%1.0170 17,258,490.00 
2022年10月9日C1402722000014FSXF86220220214.00%1.0164 6,332,172.00 
2022年10月9日C1402722000015FSXF86220220224.20%1.0229 7,528,544.00 
2022年10月9日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0193 20,630,632.00 
2022年10月9日C1402722000017FSXF86220220244.00%1.0131 26,208,897.00 
2022年10月9日C1402722000018FSXF86220220254.20%1.0122 10,952,004.00 
2022年10月9日C1402722000019FSXF86220220264.00%1.0119 12,557,679.00 
2022年10月9日C1402722000020FSXF86220220274.00%1.0113 14,603,293.15 
2022年10月9日C1402722000022FSXF86220220294.00%1.0348 19,154,148.00 
2022年10月9日C1402722000023FSXF86220220304.00%1.0330 17,302,750.00 
2022年10月9日C1402722000024FSXF86220220314.00%1.0273 8,506,044.00 
2022年10月9日C1402722000025FSXF86220220324.20%1.0097 9,168,076.00 
2022年10月9日C1402722000026FSXF86220220334.10%1.0255 17,300,185.00 
2022年10月9日C1402722000027FSXF86220220344.10%1.0239 11,744,133.00 
2022年10月9日C1402722000028FSXF86220220354.05%1.0221 9,893,928.00 
2022年10月9日C1402722000029FSXF86220220363.70%1.0063 4,729,610.00 
2022年10月9日C1402722000030FSXF86220220374.15%1.0074 6,376,842.00 


说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

                                 2022年1010