丰收·信福系列理财产品净值公告 (净值日期2022年6月10日)

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期2022年6月10日)

 

 

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2022年6月10日C1402721000036FSXF86220210374.00%1.0442 8,301,390.00 
2022年6月10日C1402721000039FSXF86220210403.80%1.0395 5,634,090.00 
2022年6月10日C1402721000041FSXF86220210424.00%1.0389 18,243,084.00 
2022年6月10日C1402721000043FSXF86220210444.00%1.0351 2,639,505.00 
2022年6月10日C1402721000046FSXF86220210474.00%1.0388 4,311,020.00 
2022年6月10日C1402721000052FSXF86220210534.00%1.0309 4,298,853.00 
2022年6月10日C1402721000054FSXF86220210554.10%1.0286 3,497,240.00 
2022年6月10日C1402721000056FSXF86220210574.00%1.0200 2,815,200.00 
2022年6月10日C1402721000057FSXF86220210584.00%1.0274 4,890,424.00 
2022年6月10日C1402721000058FSXF86220210594.00%1.0268 5,596,060.00 
2022年6月10日C1402721000059FSXF86220210604.10%1.0253 6,674,703.00 
2022年6月10日C1402721000060FSXF86220210614.00%1.0226 11,616,736.00 
2022年6月10日C1402721000061FSXF86220220014.00%1.0242 8,859,330.00 
2022年6月10日C1402721000062FSXF86220220024.00%1.0208 4,430,272.00 
2022年6月10日C1402721000063FSXF86220220034.00%1.0234 6,519,058.00 
2022年6月10日C1402721000064FSXF86220220044.10%1.0197 3,854,466.00 
2022年6月10日C1402721000065FSXF86220220054.00%1.0221 6,858,291.00 
2022年6月10日C1402721000066FSXF86220220064.30%1.0245 1,956,795.00 
2022年6月10日C1402721000067FSXF86220220074.00%1.0217 8,612,931.00 
2022年6月10日C1402722000001FSXF86220220084.00%1.0174 16,359,792.00 
2022年6月10日C1402722000002FSXF86220220094.00%1.0196 13,795,188.00 
2022年6月10日C1402722000003FSXF86220220104.00%1.0166 17,150,042.00 
2022年6月10日C1402722000004FSXF86220220114.10%1.0170 4,657,860.00 
2022年6月10日C1402722000005FSXF86220220124.00%1.0163 8,130,400.00 
2022年6月10日C1402722000006FSXF86220220134.00%1.0163 11,443,538.00 
2022年6月10日C1402722000007FSXF86220220144.00%1.0157 13,214,257.00 
2022年6月10日C1402722000008FSXF86220220154.00%1.0146 19,135,356.00 
2022年6月10日C1402722000009FSXF86220220164.00%1.0149 8,261,286.00 
2022年6月10日C1402722000010FSXF86220220174.00%1.0140 9,987,900.00 
2022年6月10日C1402722000011FSXF86220220184.00%1.0088 5,608,928.00 
2022年6月10日C1402722000012FSXF86220220194.20%1.0082 5,172,066.00 
2022年6月10日C1402722000013FSXF86220220204.00%1.0055 17,063,335.00 
2022年6月10日C1402722000014FSXF86220220214.00%1.0050 6,261,150.00 
2022年6月10日C1402722000015FSXF86220220224.20%1.0056 7,401,216.00 
2022年6月10日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0025 20,290,600.00 
2022年6月10日C1402722000017FSXF86220220244.00%1.0017 25,913,979.00 
2022年6月10日C1402722000018FSXF86220220254.20%1.0008 10,828,656.00 
2022年6月10日C1402722000019FSXF86220220264.00%1.0006 12,417,446.00 
2022年6月10日C1402722000020FSXF86220220274.00%0.9999 14,438,573.33 
2022年6月10日C1402722000021FSXF86220220283.80%1.0001 4,200,420.00 


说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

                                 2022年6月13日