丰收·信福系列理财产品净值公告 (净值日期2022年6月2日)

丰收·信福系列理财产品净值公告

(净值日期2022年6月2日)

 

 

日期登记编码产品代码业绩基准单位净值资产净值
2022年6月2日C1402721000036FSXF86220210374.00%1.0447 8,305,365.00 
2022年6月2日C1402721000039FSXF86220210403.80%1.0402 5,637,884.00 
2022年6月2日C1402721000041FSXF86220210424.00%1.0396 18,255,376.00 
2022年6月2日C1402721000043FSXF86220210444.00%1.0358 2,641,290.00 
2022年6月2日C1402721000046FSXF86220210474.00%1.0393 4,313,095.00 
2022年6月2日C1402721000052FSXF86220210534.00%1.0315 4,301,355.00 
2022年6月2日C1402721000054FSXF86220210554.10%1.0293 3,499,620.00 
2022年6月2日C1402721000056FSXF86220210574.00%1.0194 2,813,544.00 
2022年6月2日C1402721000057FSXF86220210584.00%1.0279 4,892,804.00 
2022年6月2日C1402721000058FSXF86220210594.00%1.0274 5,599,330.00 
2022年6月2日C1402721000059FSXF86220210604.10%1.0260 6,679,260.00 
2022年6月2日C1402721000060FSXF86220210614.00%1.0232 11,623,552.00 
2022年6月2日C1402721000061FSXF86220220014.00%1.0247 8,863,655.00 
2022年6月2日C1402721000062FSXF86220220024.00%1.0213 4,432,442.00 
2022年6月2日C1402721000063FSXF86220220034.00%1.0240 6,522,880.00 
2022年6月2日C1402721000064FSXF86220220044.10%1.0203 3,856,734.00 
2022年6月2日C1402721000065FSXF86220220054.00%1.0226 6,861,646.00 
2022年6月2日C1402721000066FSXF86220220064.30%1.0229 1,953,739.00 
2022年6月2日C1402721000067FSXF86220220074.00%1.0222 8,617,146.00 
2022年6月2日C1402722000001FSXF86220220084.00%1.0178 16,366,224.00 
2022年6月2日C1402722000002FSXF86220220094.00%1.0201 13,801,953.00 
2022年6月2日C1402722000003FSXF86220220104.00%1.0170 17,156,790.00 
2022年6月2日C1402722000004FSXF86220220114.10%1.0176 4,660,608.00 
2022年6月2日C1402722000005FSXF86220220124.00%1.0166 8,132,800.00 
2022年6月2日C1402722000006FSXF86220220134.00%1.0166 11,446,916.00 
2022年6月2日C1402722000007FSXF86220220144.00%1.0161 13,219,461.00 
2022年6月2日C1402722000008FSXF86220220154.00%1.0151 19,144,786.00 
2022年6月2日C1402722000009FSXF86220220164.00%1.0152 8,263,728.00 
2022年6月2日C1402722000010FSXF86220220174.00%1.0144 9,991,840.00 
2022年6月2日C1402722000011FSXF86220220184.00%1.0087 5,608,372.00 
2022年6月2日C1402722000012FSXF86220220194.20%1.0087 5,174,631.00 
2022年6月2日C1402722000013FSXF86220220204.00%1.0054 17,061,638.00 
2022年6月2日C1402722000014FSXF86220220214.00%1.0050 6,261,150.00 
2022年6月2日C1402722000015FSXF86220220224.20%1.0060 7,404,160.00 
2022年6月2日C1402722000016FSXF86220220234.60%1.0028 20,296,672.00 
2022年6月2日C1402722000017FSXF86220220244.00%1.0016 25,911,392.00 
2022年6月2日C1402722000018FSXF86220220254.20%1.0007 10,827,574.00 
2022年6月2日C1402722000019FSXF86220220264.00%1.0005 12,416,205.00 
2022年6月2日C1402722000020FSXF86220220274.00%0.9998 14,437,253.51 
2022年6月2日C1402722000021FSXF86220220283.80%1.0000 4,200,000.00 


说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。

                        浙江文成农村商业银行股份有限公司

                                 2022年6月6日