文成农商银行丰收喜悦净值公告(2022年3月)

登记编码C1402720000033
产品代码FSXY8622020001
业绩基准2.40%-3.30%
日期单位净值资产净值
2022年3月1日1.04304286 15,769,375.99
2022年3月2日1.04313580 16,050,613.14
2022年3月3日1.04323038 16,052,068.43
2022年3月4日1.04332497 16,053,523.88
2022年3月6日1.04341626 16,054,928.55
2022年3月7日1.04351370 15,586,750.35
2022年3月8日1.04360911 15,453,576.95
2022年3月9日1.04360572 14,982,190.77
2022年3月10日1.04370031 14,983,548.72
2022年3月11日1.04379490 14,984,906.67
2022年3月13日1.04388620 14,986,217.39
2022年3月14日1.04397624 15,745,656.42
2022年3月15日1.04407114 15,694,794.68
2022年3月16日1.04416395 15,996,216.50
2022年3月17日1.04425853 15,997,665.44
2022年3月18日1.04425524 15,997,615.03
2022年3月20日1.04444440 16,000,512.90
2022年3月21日1.04453880 16,031,214.11
2022年3月22日1.04453555 16,240,975.30
2022年3月23日1.04502869 16,015,171.35
2022年3月24日1.04512326 16,016,620.65
2022年3月25日1.04521784 16,018,070.09
2022年3月27日1.04530913 16,019,469.12
2022年3月28日1.04549805 16,321,600.67
2022年3月29日1.04558940 16,898,367.00
2022年3月30日1.04568148 17,355,696.25
2022年3月31日1.04577605 17,357,265.88