文成农商银行丰收喜悦净值公告（22年2月）

登记编码C1402720000033
产品代码FSXY8622020001
业绩基准2.60%-3.30%
日期单位净值资产净值
2022年2月6日1.04145718 15,406,646.09
2022年2月7日1.04145403 15,686,599.49
2022年2月8日1.04154694 16,057,973.06
2022年2月9日1.04163935 16,059,397.78
2022年2月10日1.04173394 16,060,856.12
2022年2月11日1.04182853 15,755,398.47
2022年2月13日1.04191984 15,756,779.33
2022年2月14日1.04201627 15,998,129.17
2022年2月15日1.04210944 16,259,559.61
2022年2月16日1.04220251 16,261,011.74
2022年2月17日1.04219923 16,260,960.56
2022年2月18日1.04229382 15,628,826.29
2022年2月20日1.04248298 15,631,662.67
2022年2月21日1.04247957 15,607,363.58
2022年2月22日1.04257431 15,239,631.66
2022年2月23日1.04267119 15,241,047.78
2022年2月24日1.04266790 15,240,999.69
2022年2月25日1.04276250 15,279,406.65
2022年2月27日1.04295168 15,282,178.67
2022年2月28日1.04304604 15,769,424.06