文成农商银行FSXF8622020008封闭净值型理财产品估值公告

文成农商银行FSXF8622020008封闭净值型

理财产品估值公告

FSXF8622020008产品基本信息:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限()

产品类型

FSXF8622020008

文成农商银行丰收信福2020008期封闭净值型理财产品

C1402720000024

2020-6-23

2020-10-22

121

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2020-6-23

1.0000

3.43%

2020-6-24

1.0002

3.43%

2020-6-30

1.0008

3.43%

2020-7-3

1.0011

3.43%

2020-7-10

1.0018

3.43%

2020-7-15

1.0025

3.43%

2020-7-24

1.0032

3.43%

2020-7-31

1.0039

3.43%

2020-8-7

1.0046

3.43%

2020-8-14

1.0053

3.43%

2020-8-21

1.0060

3.43%

2020-8-31

1.0070

3.43%

2020-9-4

1.0074

3.43%

2020-9-11

1.0081

3.43%

 

说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除管理费(依据实际情况填写),该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

浙江文成农村商业银行股份有限公司