文成农商银行FSXF8622020007封闭净值型
理财产品估值公告
FSXF8622020007产品基本信息：
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
FSXF8622020007 | 文成农商银行丰收信福2020007期封闭净值型理财产品 | C1402720000023 | 2020-5-28 | 2020-9-28 | 123 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-5-28 | 1.0000 | 3.48% |
2020-5-31 | 1.0004 | 3.48% |
2020-6-5 | 1.0009 | 3.48% |
2020-6-12 | 1.0016 | 3.48% |
2020-6-19 | 1.0023 | 3.48% |
2020-6-24 | 1.0035 | 3.48% |
2020-6-30 | 1.0034 | 3.48% |
2020-7-3 | 1.0037 | 3.48% |
2020-7-10 | 1.0044 | 3.48% |
2020-7-15 | 1.0051 | 3.48% |
2020-7-24 | 1.0059 | 3.48% |
2020-7-31 | 1.0066 | 3.48% |
2020-8-7 | 1.0073 | 3.48% |
2020-8-14 | 1.0080 | 3.48% |
2020-8-21 | 1.0087 | 3.48% |
2020-8-31 | 1.0097 | 3.48% |
2020-9-4 | 1.0101 | 3.48% |
2020-9-11 | 1.0108 | 3.48% |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除管理费（依据实际情况填写），该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江文成农村商业银行股份有限公司